Começando em Futuros de Câmbio O mercado de câmbio em bolsa (forex ou FX) é o maior mercado mundial, com mais de US $ 1 trilhão negociado por dia. Um derivado desse mercado é o mercado de futuros de divisas, que é apenas um cêntimo do tamanho. Este artigo examina as principais diferenças entre futuros de divisas e futuros tradicionais e analisa algumas estratégias para especular e proteger com este derivado útil. Forex Futures vs. Futuros tradicionais Tanto o forex como os futuros tradicionais operam da mesma maneira básica: um contrato é comprado para comprar ou vender um valor específico de um ativo a um preço específico em uma data predeterminada. Há, no entanto, uma diferença fundamental entre os dois: os futuros de divisas não são negociados em uma bolsa centralizada, o fluxo de negócios está disponível através de várias trocas diferentes nos Estados Unidos e no exterior. A grande maioria dos futuros de divisas são negociados através da Chicago Mercantile Exchange (CME) e seus parceiros (introduzindo corretores). No entanto, isso não quer dizer que os contratos de futuros do forex sejam over-the-counter per se, os futuros ainda estão vinculados a um tamanho designado por contrato e são oferecidos apenas em números inteiros (ao contrário dos contratos a prazo). É importante lembrar que todas as cotações de futuros de divisas são feitas em relação ao dólar dos EUA, ao contrário do mercado forex local. SEE: Futures Fundamentals Aqui está um exemplo do que é uma divisão de futuros de divisas: Euro FX Futures no CME Para qualquer contrato de futuros. Seu corretor deve fornecer suas especificações, como os tamanhos do contrato, os incrementos de tempo, o horário de negociação, os limites de preços e outras informações relevantes. Aqui está um exemplo do que uma folha de especificações pode parecer: Figura 2: Folha de especificações da CME. Cobertura contra. Especulando Hedging e especulação são as duas principais formas pelas quais os derivados forex são usados. Hedgers usa os futuros do forex para reduzir ou eliminar o risco isolando-se contra quaisquer movimentos de preços futuros. Especuladores. Por outro lado, quer incorrer em risco para obter lucro. Agora, vamos analisar mais profundamente essas duas estratégias. Hedging Existem muitos motivos para usar uma estratégia de hedge no mercado de futuros cambial. Um dos principais objetivos é neutralizar o efeito das flutuações cambiais sobre a receita de vendas. Por exemplo, se uma empresa que operasse no exterior quisesse saber exatamente quanto receita obteria (em dólares americanos) de suas lojas europeias, poderia comprar um contrato de futuros no valor de suas vendas líquidas projetadas para eliminar flutuações cambiais. VER: Spotting A Scam Forex Ao se proteger, os comerciantes geralmente devem escolher entre os futuros e outro derivado conhecido como forward. Existem várias diferenças entre esses dois instrumentos, os mais notáveis são os seguintes: os encaminhamentos permitem ao comerciante maior flexibilidade na escolha de tamanhos de contrato e datas de ajuste. Isso permite que você ajuste os contratos às suas necessidades em vez de usar um tamanho de contrato definido (futuros). O dinheiro que está apoiando um adiantamento não é devido até o vencimento do contrato, enquanto o dinheiro por trás dos futuros é calculado diariamente, e o comprador e o vendedor são responsabilizados pelos pagamentos diários de caixa. Ao usar futuros, você tem a capacidade de reavaliar sua posição com a frequência desejada. Com antecipações, você deve aguardar até que o contrato expire. A especulação especular é, por natureza, impulsionada pelos lucros. No mercado cambial, os futuros e os contratos forex não são tão diferentes. Então, por que exatamente você gostaria de participar do mercado de futuros em vez do mercado à vista. Bem, existem vários argumentos para e contra negociação no mercado de futuros: Vantagens Diferentes spreads (dois a três). Custos de transação mais baixos (até 5 por contrato). Mais alavancagem (muitas vezes 500 por contrato). Desvantagens Muitas vezes requer uma maior quantidade de capital (100 mil lotes). Limitado aos tempos de troca de sessão. Podem aplicar taxas da Associação Nacional de Futuros. As estratégias empregadas para especular são semelhantes às utilizadas nos mercados spot. As estratégias mais utilizadas são baseadas em formas comuns de análise de gráficos técnicos, uma vez que esses mercados tendem a se manter bem. Estes incluem estudos de Fibonacci, estudos de Gann, pontos de pivô e outras técnicas similares. Alternativamente, alguns especuladores usam estratégias mais avançadas, como a arbitragem. A linha de fundo Como podemos ver, os futuros de divisas operam de forma semelhante aos futuros tradicionais de ações e commodities. Existem muitas vantagens em usar os futuros de divisas para hedging, bem como para especular. A característica distintiva é que os futuros não são negociados em uma troca centralizada. Os futuros de Forex podem ser usados para se proteger contra flutuações cambiais, mas alguns comerciantes usam esses instrumentos em busca de lucros, assim como eles usariam futuros no mercado spot. Produtos FX Home Trade com o CME Group e acesso ao maior mercado de FX regulamentado do mundo definido por Você, entregue por nós no OTC listado e desmarcado. Inclua seu risco FX com o CME Group em qualquer tamanho desejado, em qualquer moeda que você precisar e em qualquer jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Tenha uma opinião sobre o Dólar do US Trade it FXCM A Leading Forex Broker O que é Forex Forex é o mercado onde todas as moedas mundiais trocam. O mercado forex é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário médio superior a 5,3 trilhões. Não há troca central, pois ele troca no balcão. A negociação de Forex permite que você compre e venda moedas, semelhante ao estoque de negociação, exceto você pode fazê-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, você tem acesso à negociação de margem e você ganha exposição aos mercados internacionais. A FXCM é uma corretora de Forex líder. Execução justa e transparente Desde 1999, a FXCM estabeleceu para criar a melhor experiência de negociação on-line no mercado. Nós fomos pioneiros no modelo de execução forex do No Deal, fornecendo uma execução competitiva e transparente para nossos comerciantes. Atendimento ao cliente premiado Com educação de negociação de topo e ferramentas poderosas, orientamos milhares de comerciantes através do mercado de câmbio, com atendimento ao cliente 247. Descubra a vantagem FXCM. Spreads médios: os spreads médios ponderados no tempo são derivados de preços negociáveis na FXCM de 1 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017. Os spreads são variáveis e estão sujeitos a atrasos. Os números de propagação são apenas para fins informativos. A FXCM não é responsável por erros, omissões ou atrasos ou por ações que dependem dessas informações. Live Spreads Widget: spreads dinâmicos em tempo real são os melhores preços disponíveis da FXCMs No Dealing Desk execução. Quando os spreads estáticos são exibidos, os números são médias ponderadas no tempo derivadas de preços negociáveis na FXCM de 1 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017. Os spreads exibidos estão disponíveis nas contas baseadas em comissões Standard and Active Trader. Os spreads são variáveis e estão sujeitos a atrasos. Os números de propagação são apenas para fins informativos. A FXCM não é responsável por erros, omissões ou atrasos, ou por ações que dependem dessas informações. Mini Contas: Mini contas oferecem 21 pares de moedas e inadimplentes para a execução da Negociação, onde as estratégias de arbitragem de preços são proibidas. A FXCM determina, a seu exclusivo critério, o que abrange uma estratégia de arbitragem de preços. As mini contas oferecem spreads mais preços de marcação. Os spreads são variáveis e estão sujeitos a atrasos. As mini-contas que utilizam estratégias proibidas ou com equidade ultrapassando 20.000 CCY podem ser alteradas para a execução da No Deal. Veja Riscos de Execução. Software de lançamento de serviço ao cliente Plataformas populares Sobre as contas de Forex da FXCM Mais recursos Aviso de investimento de alto risco: a negociação de divisas e contratos para diferenças de margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Futures Commission com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM se referem ao Grupo FXCM. Tenha em atenção que as informações contidas neste site destinam-se apenas a clientes de varejo e certas representações aqui contidas podem não ser aplicáveis aos Participantes de Contrato Elegíveis (ou seja, clientes institucionais) conforme definido na Lei de Câmbio de Mercadorias, seção 1 (a) (12). Direitos autorais copiam 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova Iorque, NY 10041 USAPor Forex: Forex vs. Futures O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens em relação aos estoques. Mas aguarde mais 8230 Muito mais No mercado cambial, 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o mercado maior e mais líquido do mundo. Esse mercado pode absorver volumes de negociação e tamanhos de transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado. O mercado de futuros comercializa 30 mil milhões de dólares por dia. Trinta bilhões de amendoim Os mercados de futuros não podem competir com a liquidez relativamente limitada. O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e interromper as ordens executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção de condições de mercado extremamente voláteis. Mercado de 24 horas Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney. Às 7:00 da tarde, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã EST. E finalmente, Nova York abre às 8:00 da manhã EST e fecha às 4:00 p. m. HUSA. Antes da negociação de Nova York, o mercado de Sydney está de volta aberto 8211 it8217s um mercado contínuo de 24 horas Como comerciante, isso permite que você reaja às notícias favoráveis ou desfavoráveis negociando imediatamente. Se os dados importantes vierem do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem. Os mercados overnight em contratos de futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são negociados em parte relativamente ao mercado forex local. Minimal ou nenhuma comissão Com os corretores de comunicações eletrônicas tornando-se mais popular e predominante nos últimos dois anos, existe a chance de um corretor exigir que você pague comissões. Mas, de verdade, as taxas de comissão são amendoim em comparação com o que você paga no mercado de futuros. A concorrência entre corretores forex spot é tão feroz que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos. Certeza de preço Ao negociar Forex, você obtém uma execução rápida e certeza de preços em condições normais de mercado. Em contrapartida, os mercados de futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução comercial instantânea. Mesmo com o advento da negociação eletrônica e garantias limitadas de velocidade de execução, os preços de enchimentos para futuros e ações em ordens de mercado estão longe de ser certos. Os preços citados pelos corretores geralmente representam o ÚLTIMO comércio, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido. Negociantes de risco limitado garantidos devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Este número é definido em relação ao dinheiro em uma conta comerciante8217s. O risco é minimizado no mercado forex local porque as capacidades on-line da plataforma de negociação gerarão automaticamente uma chamada de margem se o valor da margem necessária exceder o capital comercial disponível em sua conta. Em condições normais de mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada para além do seu nível de parada). No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada em uma perda maior que o que você teve em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.
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