Estratégias de opções agrícolas no Brasil

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarem proteger-se contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread A estratégia de propagação do urso é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e colocar colares para trabalhar.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente E data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) no Simulador da Investopedia.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora parecido com uma propagação de borboleta, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro influxo de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Um estoque que comercializa a um preço relativamente baixo e capitalização de mercado, geralmente fora das principais bolsas de mercado. These. Synopsis: estratégias confiáveis ​​para trigo, soja, gado, milho e muito mais. Ênfase em encontrar e explorar inconsistências de preços e gerenciar 3 fontes de risco de opção: preço, volatilidade e tempo futuros. Descrição do casaco: Após anos de controvérsia e debate animado, as opções de compra e venda listadas foram introduzidas nos mercados de futuros agrícolas. Para os especuladores, e os novos instrumentos representam uma oportunidade de ganhar lucros espetaculares. Para os hedgers, que contam com os mercados de futuros para a proteção de preços, segurança, as novas opções de especuladores, hedgers, para a indústria de corretagem em geral, e para aqueles que operam no setor agrícola em geral, Opções de agricultura: Trading coloca e chamadas no novo. Os mercados de futuros de grãos e gado oferecem a primeira introdução passo a passo para essas novas colocações e chamadas. O bem conhecido escritor de opções e futuros George Angel projetou e um guia fácil de entender que servirá como um manual de referência para todos os interessados ​​em colocar e chamar grãos e gado. Ilustrado com gráficos e gráficos, as Opções Agrícolas vão além da mecânica e as estratégias básicas de negociação da agricultura colocam um mercado de chamadas e mergulham nas armadilhas psicológicas a serem evitadas. Angell diz-lhe como: - Identificar uma boa compra de opções - Lucro em um mercado estacionário - Jogue as porcentagens - Faça uma fortuna na soja em 5.000 ou menos - Descobre os melhores mercados de opções - Ligue quando uma troca fica azeda - Opções de exercício - Encontre Um bom corretor - Negociação de comissões O leitor também descobrirá sobre estratégias de opinião contrárias ao contrário dos benefícios das estratégias exóticas de negociação de opções como a disseminação, sobreposição e estrangulamento e os autores das Regras Vinte Regras Time-Tested para operar o mercado de opções. Se você é um investidor experiente que procura uma nova oportunidade ou um novo investidor em busca de instrumentos de investimento de baixo risco, as opções de agricultura: trocas e chamadas nos Novos mercados de futuros de grãos e gado fornecem tudo o que você precisa saber para ter sucesso nessa emocionante e Mercado volátil. 1 Opções de agricultura: o mais novo rugas no mercado de futuros 6 A importância da agricultura 7 Por que as opções de Trade Ag 8 Futuros versus opções 9 Por que uma opção em um contrato de futuros 11 O papel da negociação de futuros 12 opções oferecem uma nova ruga 14 A nova agricultura Opções de segurança 16 2 Primeiros passos No novo mercado de opções agrícolas 21 Compreendendo a nomenclatura 23 Como uma opção é negociada 27 As opções atuais 29 As quatro estratégias básicas 31 O que influencia preços premium 38 Como escrever opções de Ag 41 Proteger a posição curta 43 Qual contrato Você deve negociar 46 Qual preço de greve você deve negociar 47 Calculando o ponto de equilíbrio 47 Compreendendo os relatórios de jornal 48 Opções como uma apólice de seguro 53 Uma abundância de estratégias de opções 55 3 Segredos dos profissionais: vinte regras testadas pelo tempo 56 O que você pode aprender No Exchange Floor 56 Vinte Regras do Comerciante Profissional 58 Não Esqueça a Lei Murphys 72 4 Estratégias de Opção para o Hedger Comercial 74 Os mercados de opções e futuros Arent the Villians 74 Possibilidades de cobertura Houve um longo e longo caminho nos últimos anos 75 Qual é o meu risco 76 Estratégias alternativas para o Hedger comercial 77 The Hingge de compra 80 Iniciando um programa de gravação de chamadas 84 Cobertura com opções em um Mercado estacionário 90 Lidar com o risco de rendimento 91 Selecionar o preço de greve 95 Um exemplo de compra de colocação com rendimentos de produção fixos 96 Quando você vende seus postos 98 5 Opções e Futuros Juntos 100 Ratio Escrevendo 100 A Rata de 2: 1 Escreva 101 Razão de Variação 107 Striking a Balance 109 The Option Hedge 110 Obtendo o seu Hedge para ser Neutral Delta 116 Escrevendo Opções Cobertas 117 Opções de Escrever Contra Atuais 125 Escrevendo Straddles em Conjunção com Futuros 129 Escrevendo Strangles em Conjunção com Futuros 129 A Escrita Põe para Adquirir Futuros 130 Synthetic Futures 132 Conversões E conversões reversas 132 6 Estratégias de propagação de opções 134 Capitalização da compensação de opções 134 A propagação de chamadas de Bull Vertical 135 Vertical B Orelha Extensão de chamadas 138 A taxa vertical de propagação de chamadas 139 A propagação horizontal 142 A propagação diagonal 145 Usando spreads para ajustar seu nível de risco 148 O Short Strangle Spread 149 O Short Straddle Spread 150 The Long Straddle Spread 151 Espalhando diferentes anos de colheita 153 Qual preço de greve Você deve selecionar 156 A propagação da caixa 157 O que você deve fazer se uma propagação virar com raiva 158 Jogando os padrões sazonais com expansões de opções 161 As melhores estratégias de propagação 166 7 Opções não agrícolas: opções sobre moedas, taxas de juros, metais preciosos e ações 168 O patrimônio Opções 169 Opções de preços preciosos 172 Opções de taxa de juros 173 Opções da moeda 174 Opções comerciais não agrícolas: alguns exemplos 176 Uma última palavra de cautela 181 I As principais estratégias especulativas 183 Lidar com um mercado estacionário 184 Opção Estratégias para aumentar o mercado 195 Opção Estratégias para mercados em declínio 206 II Especificações do contrato 216 Glossário de termos 217